Estrategias De Negociación Momentum

Estrategias de negociación Momentum Momentum comerciantes y los inversores buscan aprovecharse de las tendencias alcistas o tendencias a la baja en una población o el precio del ETF. Todos hemos escuchado el viejo adagio, "la tendencia es tu amiga." ¿Y quién no le gusta andar en tendencia? Comerciantes estilo Momentum creen que estas tendencias continuarán a la cabeza en la misma dirección por el impulso que ya está detrás de ellos. Precio impulso Si usted está buscando en un impulso de los precios, que vas a estar mirando a las acciones y ETFs que han estado ocurriendo continuamente, día tras día, semana tras semana, y tal vez incluso varios meses seguidos. Algunas personas odian entrar en los mercados haciendo nuevos máximos. Pero es importante saber que hay una gran cantidad de evidencia que demuestra mercados haciendo nuevos máximos tienen una tendencia de hacer máximos aún más altos. Comercio Momentum lleva consigo un mayor grado de volatilidad que la mayoría de las otras estrategias. Comercio Momentum intenta sacar provecho de la volatilidad del mercado. Si compra y vende no se miden el tiempo correctamente, pueden resultar en pérdidas significativas. La mayoría de los comerciantes de impulso utilizan stop loss o alguna otra técnica de gestión de riesgos para reducir al mínimo las pérdidas en una pérdida de comercio. Un método para encontrar los mejores acciones y ETFs es mirar el porcentaje de acciones y ETFs de comercio dentro del 10% de sus máximos de 52 semanas. O usted puede tener gusto de mirar el cambio de precio porcentual durante sólo los últimos 12 semanas o 24 semanas. Por lo general, el primer método es más sensible a los movimientos de precios recientes. Tome el sector del petróleo y la energía a mediados de 2008 como ejemplo. Sobre la base de su desempeño precio de 12 semanas o 24 semanas, se clasificó de forma continua como uno de los principales sectores que utilizan esas métricas, incluso mientras se estaba derrumbando. Eso fue porque las ganancias eran tan grandes en la primera parte de las 12 o 24 semanas de períodos, incluso un gran retroceso en un lapso de varias semanas se perdió dentro de la más grande de la pelota que le precedió. Para detectar la tendencia desde el principio, es posible que desee incluir un componente de variación de los precios a corto plazo, por ejemplo a 1 semana o 4 semanas medida cambio de precio. Esto funciona tanto entrar y salir de una población o de ETF en particular. Para ser un empresario de éxito impulso, debe ser capaz de identificar los mejores sectores de forma rápida y precisa. Usted probablemente puede hacer esto manualmente con muchos inspectores por ahí, pero los pasos básicos son la siguiente: En primer lugar es necesario identificar las acciones y ETFs que le interesan. Determinar el número de acciones y ETFs comercio cerca de sus máximos anuales. Ordena las poblaciones elegidas y ETFs de mayor a menor para ver que están haciendo lo mejor. Diseñar una estrategia de entrada. Es posible que desee ingresar cuando un instrumento está mostrando fortaleza a corto plazo o esperar a que un retroceso y comprar en la debilidad. De cualquier enfoque puede funcionar; el punto importante es ejecutar un plan. Diseñar una estrategia de salida. Usted debe saber hacia la operación en qué momento (o condiciones) que se llevará a los beneficios y en qué momento (o condiciones) saldrá con una pérdida. Herramientas más avanzadas Una variedad de herramientas técnicas se puede utilizar para ayudar con un enfoque basado en el impulso, incluyendo: trazar la lectura, las medias, osciladores, fuerza relativa en movimiento. Estas herramientas son accesibles a la mayoría de las plataformas de inversión. Para el comerciante moderno, el reto consiste en seleccionar las herramientas que se complementan entre sí y proporcionan un medio para analizar el mercado de una manera consistente y proporcionar puntos de entrada y salida bien definidas. Para los comerciantes orientados más técnicamente, el análisis de impulso comienza con la definición de la condición de la tendencia de los precios. En general, el impulso es más fuerte en las primeras etapas de una tendencia y más débil en las últimas etapas justo antes de un cambio de tendencia, de la misma manera que una bola acelera más rápido al salir de su mano y se ralentiza la velocidad de ascenso antes de su pico definitivo y regresar a la tierra En consecuencia, un comerciante que quiera montar una ola de impulso debe tratar de afinar los indicadores técnicos que identifican una acción o ETF que está repleto de un período de la acción del precio moderado, como las medias móviles de corto plazo. En las últimas etapas de una tendencia, el impulso a menudo comienza a desvanecerse, aunque los precios siguen avanzando superior. Muchos comerciantes toman esto como una señal para salir de sus posiciones y / o entrar en el mercado en el lado corto. Los riesgos de impulso comercial Es importante entender que el comercio de impulso implica una buena dosis de riesgo. En esencia, usted está haciendo una decisión de invertir en una acción o ETF basado en la reciente compra por otros participantes del mercado. No hay garantía de que la compra de las presiones continuará impulsando el precio más alto. Por ejemplo, un desarrollo noticia puede afectar la percepción del mercado de los inversores y conducir a la venta generalizada. O bien, con muchos inversores ya la celebración de posición larga en el ETF o acciones, es posible que la toma de ganancias en las posiciones existentes dominará nuevos compradores que entran en el mercado, obligando a bajar los precios. Artículo 2011 por Kevin Matras y Corey Rosenbloom. Reproducido y adaptado de encontrar # 1 Existencias: cribado, Backtesting y Estrategias de prueba de tiempo y el curso completo Trading: Precio Patrones, Estrategias, Configuraciones, y tácticas de ejecución con permiso de John Wiley & Sons, Inc. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor. Fidelity Investments® no puede garantizar la exactitud o integridad de cualquier declaración o datos. Esta reimpresión y los materiales entregados con ella y no debe interpretarse como una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de acciones de los fondos mencionados en el presente reimpresión. Los datos y los análisis contenidos en este documento se proporcionan "tal cual" y sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. La fidelidad no es la adopción, hacer una recomendación a favor o aprobar cualquier estrategia de negociación o de inversión o particulares de seguridad. Todas las opiniones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso, y siempre se debe obtener información actual y llevar a cabo la debida diligencia antes de negociar. Tengamos en cuenta que el proveedor puede modificar los métodos que utiliza para evaluar las oportunidades de inversión de tiempo en tiempo, que los resultados de los modelos no pueden imputar o mostrar el efecto adverso compuesta de los costos de transacción o comisiones de gestión o de reflejar los resultados reales de inversión, y que los modelos de inversión están necesariamente construida con el beneficio de la retrospectiva. Por esto y por muchas otras razones, los resultados del modelo no son una garantía de resultados futuros. Los valores mencionados en este documento pueden no ser elegibles para la venta en algunos países o estados, ni ser adecuada para todo tipo de inversores; su valor y la renta que producen puede fluctuar y / o verse afectado negativamente por los tipos de cambio, tasas de interés u otros factores. El análisis técnico se centra en la acción del mercado - en concreto, el volumen y el precio. El análisis técnico es sólo una aproximación al análisis de las acciones. Al considerar qué acciones comprar o vender, debe utilizar el enfoque que usted es más cómodo. Al igual que con todas sus inversiones, usted debe hacer su propia determinación sobre si una inversión en cualquier valor o valores en particular es adecuado para usted en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, y la situación financiera. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. 1. Servicios comerciante activo están disponibles para los inversores en los hogares que ponen 120 o más acciones, bonos u opciones oficios en un período de doce meses consecutivos y mantienen $ 25K en activos a través de sus cuentas de corretaje de Fidelity elegibles. Estrategias de negociación Momentum El hecho de que el comercio de Momentum ha trabajado muy bien en toda la historia del mercado explica su inmensa popularidad. Sin embargo, una estrategia de momentum en bruto puede ser desastroso para usted, ya que acumula una en cualquiera de acciones de calidad caros o muy pobres. Después de haber tratado con los estallidos de mercado innumerables, algunos inversores están expresando dudas sobre la sencilla estrategia de compra de un índice bursátil, y esperar a que el mercado para enriquecer con sus enfoques de tiempo de jubilación. Con el fin de crear riqueza de una estrategia más activa necesita ser formulado con el fin de asegurarse de que un mercado a la baja doesnt ahorro queridos naufragio. En este artículo vamos a discutir algunas estrategias de formación impulso que se unen para beneficiar al comprador. Valor de la inversión es un enfoque popular aceptada a negociación Momentum que está siendo defendida por algunos de los inversores más exitosos como Bill Miller y Warren Buffett. El proceso de inversión de valor implica una investigación exhaustiva de las empresas y la identificación de aquellos que tienen fundamentos audaces que aún no están siendo apreciados por el mercado. Uno puede comprar a un precio de ganga y tan pronto como el mercado viene en torno a su valoración aumentaría muchas veces, así que uno puede vender esas acciones a un precio mayor. Estrategia comercial Momentum implica buscar stocks fuertes que son más propensos a los intercambios de alto. Esto implica la compra de las acciones que ha abandonado la menor. Tan pronto como pierden impulso se obtiene fuera de su posición. Una mejor manera de demostrar una estrategia de negociación impulso es tomar un vistazo a la rutina diaria de un comerciante de impulso. Por lo general se despierta una hora antes de que el mercado está en marcha y los registros en que uno de los paneles de mensajes comerciales o salas de chat, mientras se concentra en las poblaciones que están creando un zumbido considerable. Él tiene que comprobar las poblaciones que están en el foco de las alertas comerciales o recomendaciones de los analistas. Se espera que estas poblaciones para entregar los movimientos de precios importantes en un lugar de alto volumen para ese día de negociación en particular. Aparte de la navegación por Internet también tiene que convertir en la CNBC y mirar hacia fuera para la mención de empresas que podrían ser sometidos a un movimiento significativo o liberación de noticias. También tiene que ir a través de las páginas de opciones sobre acciones con el fin de localizar las existencias cuyo volumen ha aumentado significativamente en las llamadas. Esto se debe a un aumento en las llamadas escritas demuestra la posibilidad de un aumento o disminución del precio por encima o por debajo de la prima de la opción. Tan pronto como se abre el mercado que necesita para ver las listas de valores iniciales relativos al resto del mercado. Él tiene que comprobar si sus acciones están subiendo cuando el mercado está abajo, si su precio aumenta de manera significativa en comparación con el resto del mercado, si están actuando de acuerdo con sus expectativas basadas en su evaluación previa mercado. Además tiene que reducir su lista e incluir sólo los más fuertes de las poblaciones que han ido aumentando mucho más rápidamente en el mayor volumen, que han estado negociando contraria al mercado y cuyos movimientos seguramente están siendo impulsados ​​por factores externos. Estas son sólo algunas formas populares de la planificación de una estrategia para el comercio de impulso.